UCHWAŁA NR 23/V/07
z dnia: z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2007 rok.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit d i e , oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz. U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 ), art.12 ust.5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; zm. Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z roku 2003 Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102, poz.1055) art. 165, art.166, art. 184, art.188 art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych: (Dz. U. 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708), Rada Miejska zarządza, co następuje:
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta na 2007r w wysokości 172.799.456 złotych- zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 57.444.995 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 115.354.461 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 30.901.027 złote na realizację zadań budżetu miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 7.210.783 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 23.690.244 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.018.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta na 2007r w kwocie 176.645.920 złote
zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na:
- wydatki powiatu w kwocie 64.480.478 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
wydatki gminy 112.165.442 złote – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 8.882.307 zł i rozchodów budżetu miasta
w kwocie 7.268.843 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3
przychody tworzą:
- Wpływy z MPW i K jako zwrot środków finansowych zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 1.004.660 zł.
- Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2007r w kwocie 7.877.647 zł na cele inwestycyjne.
Rozchody przeznacza się na:
Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 7.268.843 zł.
- spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.448.000 złotych
- spłatę kredytów bankowych długotrminowych w kwocie 2.509.432 złote.
- spłata kredytów bankowych na prefinansowanie 1.311.411 złotych
6) Deficyt budżetu miasta w pozostałej kwocie 3.846.464 zł pokryty zostanie kredytem bankowym – 1.613.464 oraz wolnymi środkami – 2.233.000.
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych –
o dla gminy na kwotę 18.978.882 złotych
o dla powiatu na kwotę 4.690.100 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. 5a w wysokości 956.108zł.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 2.429.369 złotych w tym :
- celową na oświatę w kwocie 1.396.189 złotych
- celową dla instytucji kultury 575.900 złotych
- celową na inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych 357.280 złotych
- ogólną – 100.000zł.
§ 3.
Ustala się:
1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 69.132.479 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) wysokość dotacji w kwocie 10.011.658 złotych dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3) dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych oświaty prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w kwocie 6.927.023 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4) wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 3.561.564 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8
5) plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007r oraz środków na ich realizację wraz
z informacją opisową zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10a.
2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
§ 5.
Ustala się:
1) plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 420.000 złotych oraz wydatki w kwocie 428.500 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
2) plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 120.000złotych oraz wydatków w kwocie 120.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11b
§ 6.
Dochody w kwocie 750.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik nr 12.
§ 8.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za
wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom
organizacyjnym miasta .
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 10a i 10b,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
7) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta na 2007r w wysokości 172.799.456 złotych- zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 57.444.995 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 115.354.461 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 30.901.027 złote na realizację zadań budżetu miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 7.210.783 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 23.690.244 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.018.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta na 2007r w kwocie 176.645.920 złote
zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na:
- wydatki powiatu w kwocie 64.480.478 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
wydatki gminy 112.165.442 złote – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 8.882.307 zł i rozchodów budżetu miasta
w kwocie 7.268.843 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3
przychody tworzą:
- Wpływy z MPW i K jako zwrot środków finansowych zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 1.004.660 zł.
- Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2007r w kwocie 7.877.647 zł na cele inwestycyjne.
Rozchody przeznacza się na:
Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 7.268.843 zł.
- spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.448.000 złotych
- spłatę kredytów bankowych długotrminowych w kwocie 2.509.432 złote.
- spłata kredytów bankowych na prefinansowanie 1.311.411 złotych
6) Deficyt budżetu miasta w pozostałej kwocie 3.846.464 zł pokryty zostanie kredytem bankowym – 1.613.464 oraz wolnymi środkami – 2.233.000.
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych –
o dla gminy na kwotę 18.978.882 złotych
o dla powiatu na kwotę 4.690.100 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. 5a w wysokości 956.108zł.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 2.429.369 złotych w tym :
- celową na oświatę w kwocie 1.396.189 złotych
- celową dla instytucji kultury 575.900 złotych
- celową na inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych 357.280 złotych
- ogólną – 100.000zł.
§ 3.
Ustala się:
1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 69.132.479 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) wysokość dotacji w kwocie 10.011.658 złotych dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3) dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych oświaty prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w kwocie 6.927.023 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4) wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 3.561.564 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8
5) plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007r oraz środków na ich realizację wraz
z informacją opisową zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10a.
2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
§ 5.
Ustala się:
1) plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 420.000 złotych oraz wydatki w kwocie 428.500 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
2) plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 120.000złotych oraz wydatków w kwocie 120.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11b
§ 6.
Dochody w kwocie 750.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik nr 12.
§ 8.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za
wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom
organizacyjnym miasta .
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 10a i 10b,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
7) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała
