UCHWAŁA NR 253/XXXVIII/08
z dnia: z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2009 rok.
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit d i e , oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz. U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717,Nr 162 poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art.12 ust.5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; zm. Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153 poz.1271 ,Nr 200, poz.1688,Nr 214,poz.1806, z roku 2003 Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102,poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218) art. 165, art.166, art. 168, art. 180, art. 184, art.188 art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych : (Dz. U. 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560) Rada Miejska zarządza, co następuje:
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta na 2009r w wysokości 198.382.500 złotych- zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 76.594.615 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 121.787.885 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 28.142.972 złote na realizację zadań budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 9.876.916 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 18.266.056 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.893.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009r w kwocie 239.025.558 złote zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na:
- wydatki powiatu w kwocie 92.530.310 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
- wydatki gminy 146.495.248 złote – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B.
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 44.729.170 zł i rozchodów budżetu miasta w kwocie 4.086.112 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3
a) przychody tworzą:
- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2009r w kwocie 40.643.058 zł na cele inwestycyjne.
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów w kwocie 877.112zł
- wolne środki w kwocie 3.209.000zł
b) rozchody przeznacza się na:
- spłatę kredytów bankowych długotrminowych w kwocie 4.086.112 złote.
6) Deficyt budżetu miasta w kwocie 40.643.058 zł pokryty zostanie kredytem bankowym.
6a) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.086.112zł będzie pokryta wolnymi środkami w kwocie 3.209.000zł, oraz kredytem w wysokości 877.112zł.
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych –
o dla gminy na kwotę 15.241.214 złotych
o dla powiatu na kwotę 7.618.000 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. 5a w wysokości 572.916zł.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 3.108.229 złotych w tym :
- ogólną w kwocie 73.700 złotych
- celową na oświatę w kwocie 1.968.629 złotych
- celową dla instytucji kultury 574.500 złotych
- celową na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych 436.400 złotych
- celową na zarządzanie kryzysowe 55.000 złotych.
§ 3.
Ustala się:
plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 5.534.258 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
wysokość dotacji w kwocie 13.487.877 złotych dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych oświaty prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w kwocie 9.819.925 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 5.214.040 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8.
plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r oraz środków na ich realizację wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami Nr 10.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 10a.
§ 5.
Ustala się:
plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 440.000 złotych oraz wydatki w kwocie 465.000 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 210.000złotych oraz wydatków w kwocie 252.763 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11b
§ 6.
Dochody w kwocie 750.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik nr 12.
§ 8.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciaganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40.643.058zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 877.112zł.
§ 9.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom organizacyjnym miasta .
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i 10a,
5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
6) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu miasta na 2009r w wysokości 198.382.500 złotych- zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na:
- dochody powiatu w kwocie 76.594.615 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody gminy w kwocie 121.787.885 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b
2) Ustala się dotacje celowe w kwocie 28.142.972 złote na realizację zadań budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1c z podziałem na :
- dotacje celowe na realizację zadań powiatu w kwocie 9.876.916 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-1
- dotacje celowe na realizację zadań gminy w kwocie 18.266.056 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c-2
3) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.893.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d.
4) Ustala się wydatki budżetu miasta na 2009r w kwocie 239.025.558 złote zgodnie z załącznikiem nr 2 z podziałem na:
- wydatki powiatu w kwocie 92.530.310 złotych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 A
- wydatki gminy 146.495.248 złote – zgodnie z załącznikiem Nr 2 B.
5) Ustala się plan przychodów w kwocie 44.729.170 zł i rozchodów budżetu miasta w kwocie 4.086.112 złote zgodnie z załącznikiem Nr 3
a) przychody tworzą:
- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2009r w kwocie 40.643.058 zł na cele inwestycyjne.
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów w kwocie 877.112zł
- wolne środki w kwocie 3.209.000zł
b) rozchody przeznacza się na:
- spłatę kredytów bankowych długotrminowych w kwocie 4.086.112 złote.
6) Deficyt budżetu miasta w kwocie 40.643.058 zł pokryty zostanie kredytem bankowym.
6a) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.086.112zł będzie pokryta wolnymi środkami w kwocie 3.209.000zł, oraz kredytem w wysokości 877.112zł.
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych –
o dla gminy na kwotę 15.241.214 złotych
o dla powiatu na kwotę 7.618.000 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. 5a w wysokości 572.916zł.
§ 2.
Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 3.108.229 złotych w tym :
- ogólną w kwocie 73.700 złotych
- celową na oświatę w kwocie 1.968.629 złotych
- celową dla instytucji kultury 574.500 złotych
- celową na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych 436.400 złotych
- celową na zarządzanie kryzysowe 55.000 złotych.
§ 3.
Ustala się:
plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu w wysokości 5.534.258 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
wysokość dotacji w kwocie 13.487.877 złotych dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych oświaty prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w kwocie 9.819.925 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 5.214.040 złotych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8.
plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 4.
Ustala się :
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r oraz środków na ich realizację wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami Nr 10.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 10a.
§ 5.
Ustala się:
plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gminy i powiatu w łącznej kwocie 440.000 złotych oraz wydatki w kwocie 465.000 złotych - stanowią załączniki Nr 11 i 11a.
plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 210.000złotych oraz wydatków w kwocie 252.763 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11b
§ 6.
Dochody w kwocie 750.000 złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 7.
Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik nr 12.
§ 8.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciaganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40.643.058zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 877.112zł.
§ 9.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków / za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia / podległym jednostkom organizacyjnym miasta .
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i 10a,
5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach oferujących wyższe oprocentowanie aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta ,
6) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 / Plan wydatków budżetu / oraz w załączniku nr 3 / Plan przychodów i rozchodów /.
7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała
