RIO za absolutorium, radni przeciw

Podsumowanie informacji dotyczącej realizacji budżetu za 2012 rok

Budżet miasta za 2012 rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomża. Uzyskane dochody w kwocie 246.204.846,14 zł.  stanowią 98,48% planu dochodów po zmianach. Zrealizowane wydatki w kwocie 256.640.559,46 zł. stanowią 97,33% planu wydatków po zmianach. W strukturze dochodów 94,71% stanowią dochody bieżące oraz 5,29% stanowią dochody majątkowe. Struktura wydatków przedstawia się następująco: 86,66% wydatki bieżące oraz 13,34% wydatki majątkowe. Spadek udziału zarówno dochodów jak też i wydatków majątkowych w budżecie ma ścisły związek ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2013 rok. Plan rzeczowo – finansowy wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 92,14%. Zmiany wprowadzone do projektu budżetu w trakcie roku są zgodne z zapisami art. 257 i 258 ustawy o finansach publicznych i wynikały z: 1) przyznania dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, 2) zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych projektów, 3) pozyskania dodatkowych środków po stronie dochodów miasta, 4) dostosowania wydatków do bieżących potrzeb  oraz możliwości finansowych miasta. Zgodnie z przyjętymi założeniami odnotowano znaczny spadek poziomu deficytu w 2012 roku. Według projektu budżetu na dzień 01.01.2012 r. planowano deficyt na poziomie 27.729.528,00 zł. Deficyt wykonany za 2012 rok wyniósł 10.435.713,32 zł. W stosunku do 2011 roku wykonany deficyt jest niższy o 37,6%. Wydatki na obsługę długu publicznego zostały obniżone w trakcie roku z 5.220.000,00 zł. ( plan na 01.01.2012 r. ) do kwoty 4.513.236,26 zł ( wykonanie na dzień 31.12.2012 r. ) co stanowi 86,46%  planu pierwotnego. Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 83.462.742,50 zł. Jest to wzrost zadłużenia w stosunku do 2011 roku o 7,3%. W 2012 r. przychody budżetu wyniosły  33.167.983,00 zł. Ich źródłem były tytuły dłużne realizowane w formie kredytów 24.878.287,00 zł oraz wolne środki 8.289.696,00 zł. Rozchody zrealizowane w trakcie 2012 roku na łączną wartość 19.490.103,84 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu miasta w 2012 roku przebiegała w sposób planowany. Zachowana została płynność finansowa jednostki. Zapewniono niezbędne środki na realizację wydatków.